基金519300，基金001239今日净值

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• 1、基金519300

• 2、投资理财平台

• 3、基金519300今日净值是多少

• 4、基金001239今日净值

09月18日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，下跌1.59%。本基金单位净值为1.0617元，累计净值为2.6493元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益205.70%，今年以来收益27.81%，近一月收益5.12%，近一年收益19.99%，近三年收益18.92%。近一年，本基金排名同类（411/645），成立以来，本基金排名同类（14/788）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.52%，近两年定投该基金的收益为7.44%，近三年定投该基金的收益为9.24%，近五年定投该基金的收益为12.26%。（点此查看定投排行）

大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。

基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益32.35%。

苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益29.48%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内经济增长延续弱格局，二季度GDP同比增速6.2%，较一季度小幅回落，创下了过去27年的新低。中美贸易摩擦进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。上半年A股在多因素影响下震荡上行，沪深300指数上涨27.1%，创业板指上涨20.9%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

截至本报告期末大成沪深300指数A的基金份额净值为1.0324元，本报告期基金份额净值增长率为24.28%，同期业绩比较基准收益率为27.07%；截至本报告期末大成沪深300指数C的基金份额净值为1.0319元，本报告期基金份额净值增长率为3.19%，同期业绩比较基准收益率为4.59%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年下半年，国内政策侧重于供给侧改革，不会大规模放水，海外经济疲弱，贸易摩擦不断。国内经济增长多方面承压，经济增速预计进一步下行。但我们同时看到A股估值在全球来看已处于非常低的位置，受MSCI纳入A股权重加大等影响，外资长期稳定流入A股市场。近期支持企业持续经营发展的货币政策和税收政策不断出台，个人所得税调整增加居民收入刺激消费。有核心竞争力的行业龙头公司有望在经济下行中走出结构性行情。组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。

[闽南网]

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01月21日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数，代码519300）公布*净值，上涨1.61%。本基金单位净值为0.8672元，累计净值为2.4548元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益149.70%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.84%，近一年收益-24.07%，近三年收益2.25%。近一年，本基金排名同类（288/557），成立以来，本基金排名同类（14/692）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.27%，近两年定投该基金的收益为-11.42%，近三年定投该基金的收益为-8.06%，近五年定投该基金的收益为-0.53%。（点此查看定投排行）

大成沪深300指数基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。

基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益6.39%。

苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益4.07%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.15% ）、贵州茅台（持仓比例1.94% ）、交通银行（持仓比例1.93% ）、招商银行（持仓比例1.69% ）、中国银行（持仓比例1.66% ）、格力电器（持仓比例1.39% ）、美的集团（持仓比例1.34% ）、兴业银行（持仓比例1.25% ）、民生银行（持仓比例1.24% ）、五粮液（持仓比例1.06% ）、中天金融（持仓比例0.19% ）、信威集团（持仓比例0.14% ）、上机数控（持仓比例0.00% ）、利通电子（持仓比例0.00% ）、紫金银行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为17.98%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.64% ）、贵州茅台（持仓比例2.17% ）、招商银行（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.47% ）、民生银行（持仓比例1.42% ）、交通银行（持仓比例1.39% ）、中国银行（持仓比例1.34% ）、五粮液（持仓比例1.26% ）、兴业银行（持仓比例1.25% ）、美的集团（持仓比例1.18% ），合计占资金总资产的比例为17.99%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度中国经济增速下行趋势明显，11月工业增加值同比增速5.4%，创下16年3月以来的新低，12月全国制造业PMI降至荣枯线下的49.4%。伴随经济下行，四季度A股继续下探，沪深300指数下跌12.5%，创业板指下跌11.4%。行业方面，有政策利好未来增长前景好的通信、电力设备和有政策放松预期的房地产板块跌幅相对较小，受国内外经济下滑影响的石油石化、钢铁等周期行业和负面政策利空的医药板块四季度跌幅较大。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8307元；本报告期基金份额净值增长率为-11.95%,业绩比较基准收益率为-12.45%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

07月10日讯 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：长盛国企改革主题灵活配置混合，代码001239）07月09日净值上涨1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5810元，累计净值为0.5810元。

长盛国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益-41.90%，今年以来收益26.03%，近一月收益21.04%，近一年收益38.33%，近三年收益27.69%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为代毅，自2020年04月21日管理该基金，任职期内收益29.98%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.92%）、五粮液（持仓比例5.72%）、万科A（持仓比例4.53%）、海螺水泥（持仓比例4.42%）、浪潮信息（持仓比例4.18%）、泸州老窖（持仓比例4.10%）、金地集团（持仓比例3.62%）、中国平安（持仓比例3.55%）、徐工机械（持仓比例3.49%）、潍柴动力（持仓比例3.46%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，市场环境较为特殊，去年四季度及今年一月份宏观基本面展现了弱复苏迹象，但疫情出现改变了诸多市场定价的假设条件。国内经济在春节期间率先遭受疫情冲击，企业部门及居民在现金流敏感期遭遇经营停摆，后续支出大概率仍偏谨慎，而国内积极稳健的政策正在陆续出台，也支撑了相应行业在权益市场中的表现。国外，主要的欧美国家疫情严重，金融市场波动剧烈，于国内出口带来较大的压力，外需或受到较大冲击。

报告期内，本基金以优质龙头国企作为投资主体，积极调整组合，向稳增长、扩内需受益的国有企业龙头提升集中度，目前组合个股具有较优的经营稳定性，组合结构具有较好的抗冲击能力。

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